2024年10月17日現在

本投資法人が発行することができる投資口の総口数及び発行済投資口総口数は、以下の通りです。

出資総額	155,575,217千円
本投資法人が発行することができる投資口	10,000,000口
発行済投資口総数	503,485口

なお、本投資法人の設立以降の出資総額及び発行済投資口総数の異動は以下のとおりです。

年月日	摘要	出資総額 (千円)		発行済投資口総数 (口)		備考
		増加額	残高	増加口数	残高
2016年7月14日	私募設立	200,000	200,000	2,000	2,000	（注1）
2016年9月28日	私募増資	1,800,000	2,000,000	18,000	20,000	（注2）
2017年6月15日	投資口併合	-	2,000,000	△ 12,000	8,000	（注3）
2017年9月13日	公募増資	49,678,200	51,678,200	198,000	206,000	（注4）
2017年10月10日	第三者割当増資	2,007,200	53,685,400	8,000	214,000	（注5）
2018年5月21日	利益を超える金銭の分配 （出資の払戻し）	△ 120,910	53,564,490	－	214,000	（注6）
2018年9月10日	公募増資	7,216,429	60,780,919	30,300	244,300	（注7）
2018年10月11日	第三者割当増資	360,821	61,141,741	1,515	245,815	（注8）
2018年11月19日	利益を超える金銭の分配 （出資の払戻し）	△ 129,898	61,011,843	－	245,815	（注9）
2019年5月21日	利益を超える金銭の分配 （出資の払戻し）	△ 179,199	60,832,644	－	245,815	（注10）
2019年10月7日	公募増資	18,556,033	79,388,677	57,150	302,965	（注11）
2019年11月7日	第三者割当増資	925,366	80,314,044	2,850	305,815	（注12）
2019年11月18日	利益を超える金銭の分配 （出資の払戻し）	△ 146,014	80,168,030	－	305,815	（注13）
2020年5月20日	利益を超える金銭の分配 （出資の払戻し）	△ 174,008	79,994,021	－	305,815	（注14）
2020年9月1日	公募増資	16,898,058	96,892,079	40,500	346,315	（注15）
2020年9月30日	第三者割当増資	801,927	97,694,006	1,922	348,237	（注16）
2020年11月20日	利益を超える金銭の分配 （出資の払戻し）	△181,042	97,512,964	－	348,237	（注17）
2021年3月5日	公募増資	16,006,482	113,519,446	41,000	389,237	（注18）
2021年4月6日	第三者割当増資	740,982	114,260,429	1,898	391,135	（注19）
2021年5月20日	利益を超える金銭の分配 （出資の払戻し）	△ 231,925	114,028,503	－	391,135	（注20）
2021年11月19日	利益を超える金銭の分配 （出資の払戻し）	△ 264,016	113,764,487	－	391,135	（注21）
2022年3月1日	公募増資	22,042,048	135,806,535	56,000	447,135	（注22）
2022年3月23日	第三者割当増資	1,102,102	136,908,637	2,800	449,935	（注23）
2022年5月20日	利益を超える金銭の分配 （出資の払戻し）	△ 265,580	136,643,057	－	449,935	（注24）
2022年10月25日	公募増資	19,481,796	156,124,853	51,000	500,935	（注25）
2022年11月21日	利益を超える金銭の分配 （出資の払戻し）	△ 328,452	155,796,400	－	500,935	（注26）
2022年11月22日	第三者割当増資	974,089	156,770,490	2,550	503,485	（注27）
2023年5月23日	利益を超える金銭の分配 （出資の払戻し）	△ 408,326	156,362,164	－	503,485	（注28）
2023年11月22日	利益を超える金銭の分配 （出資の払戻し）	△436,521	155,925,642	－	503,485	（注29）
2024年5月23日	利益を超える金銭の分配 （出資の払戻し）	△350,425	155,575,217	－	503,485	（注30）

（注1）	本投資法人の設立に際して、1口当たり発行価格100,000円にて投資口を発行しています。
（注2）	1口当たり発行価格100,000円にて投資口を発行しました。
（注3）	2017年6月15日を効力発生日として、投資口1口につき0.4口の割合による投資口の併合を行いました。
（注4）	1口当たり発行価格260,000円（発行価額250,900円）にて、公募により新投資口を発行しました。
（注5）	1口当たり発行価額250,900円にて、第三者割当により新投資口を発行しました。
（注6）	2018年4月13日の本投資法人役員会において、2018年2月期（第3期）に係る金銭の分配として、１口当たり565円の利益を超える金銭の分配（出資の払戻し）を行うことを決議し、2018年5月21日よりその支払を開始しました。
（注7）	1口当たり発行価格246,772円（発行価額238,166円）にて、公募により新投資口を発行しました。
（注8）	1口当たり発行価額238,166円にて、第三者割当により新投資口を発行しました。
（注9）	2018年10月15日の本投資法人役員会において、2018年8月期（第4期）に係る金銭の分配として、１口当たり607円の利益を超える金銭の分配（出資の払戻し）を行うことを決議し、2018年11月19日よりその支払を開始しました。
（注10）	2019年4月15日の本投資法人役員会において、2019年2月期（第5期）に係る金銭の分配として、１口当たり729円の利益を超える金銭の分配（出資の払戻し）を行うことを決議し、2019年5月21日よりその支払を開始しました。
（注11）	1口当たり発行価格335,887円（発行価額324,690円）にて、公募により新投資口を発行しました。
（注12）	1口当たり発行価額324,690円にて、第三者割当により新投資口を発行しました。
（注13）	2019年10月17日の本投資法人役員会において、2019年8月期（第6期）に係る金銭の分配として、１口当たり594円の利益を超える金銭の分配（出資の払戻し）を行うことを決議し、2019年11月18日よりその支払を開始しました。
（注14）	2020年4月17日の本投資法人役員会において、2020年2月期（第7期）に係る金銭の分配として、１口当たり569円の利益を超える金銭の分配（出資の払戻し）を行うことを決議し、2020年5月20日よりその支払を開始しました。
（注15）	1口当たり発行価格431,701円（発行価額417,236円）にて、公募により新投資口を発行しました。
（注16）	1口当たり発行価額417,236円にて、第三者割当により新投資口を発行しました。
（注17）	2020年10⽉15⽇の本投資法⼈役員会において、2020年8⽉期（第8期）に係る⾦銭の分配として、１⼝当たり592円の利益を超える⾦銭の分配（出資の払戻し）を⾏うことを決議し、2020年11⽉20⽇よりその⽀払を開始しました。
（注18）	1⼝当たり発⾏価格403,650円（発⾏価額390,402円）にて、公募により新投資⼝を発⾏しました。
（注19）	1⼝当たり発⾏価額390,402円にて、第三者割当により新投資⼝を発⾏しました。
（注20）	2021年4月15日の本投資法人役員会において、2021年2月期（第9期）に係る金銭の分配として、１口当たり666円の利益を超える金銭の分配（出資の払戻し）を行うことを決議し、2021年5月20日よりその支払を開始しました。
（注21）	2021年10⽉15⽇の本投資法⼈役員会において、2021年8⽉期（第10期）に係る⾦銭の分配として、１⼝当たり675円の利益を超える⾦銭の分配（出資の払戻し）を⾏うことを決議し、2021年11⽉19⽇よりその⽀払を開始しました。
（注22）	1口当たり発行価格406,965円（発行価額393,608円）にて、公募により新投資口を発行しました。
（注23）	1口当たり発行価額393,608円にて、第三者割当により新投資口を発行しました。
（注24）	2022年４月15日の本投資法人役員会において、2022年２月期（第11期）に係る金銭の分配として、１口当たり679円の利益を超える金銭の分配（出資の払戻し）を行うことを決議し、2022年5月20日よりその支払を開始しました。
（注25）	1口当たり発行価格394,875円（発行価額381,996円）にて、公募により新投資口を発行しました。
（注26）	2022年10月14日の本投資法人役員会において、2022年8月期（第12期）に係る金銭の分配として、1口当たり730円の利益を超える金銭の分配（出資の払戻し）を行うことを決議し、2022年11月21日よりその支払を開始しました。
（注27）	1口当たり発行価額381,996円にて、第三者割当により新投資口を発行しました。
（注28）	2023年4月17日の本投資法人役員会において、2023年2月期（第13期）に係る金銭の分配として、1口当たり811円の利益を超える金銭の分配（出資の払戻し）を行うことを決議し、2023年5月23日よりその支払を開始しました。
（注29）	2023年10月18日の本投資法人役員会において、2023年8月期（第14期）に係る金銭の分配として、1口当たり867円の利益を超える金銭の分配（出資の払戻し）を行うことを決議し、2023年11月22日よりその支払を開始しました。
（注30）	2024年４月15日の本投資法人役員会において、2024年２月期（第15期）に係る金銭の分配として、１口当たり696円の利益を超える金銭の分配（税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻し）を行うことを決議し、2024年５月23日よりその支払を開始しました

2024年8月31日現在

名称	所有投資口数(口)	発行済投資口 総口数に対する 所有投資口数の比較(%)
株式会社日本カストディ銀行（信託口）	106,837	21.21
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）	70,246	13.95
野村信託銀行株式会社（投信口）	23,772	4.72
三菱地所株式会社	20,550	4.08
東京センチュリー株式会社	11,870	2.35
STATE STREET BANK WEST CLIENT-TREATY 505234	8,848	1.75
株式会社日本カストディ銀行（金銭信託課税口）	5,893	1.17
ＴＨＥ　ＮＯＭＵＲＡ　ＴＲＵＳＴ　ＡＮＤ　ＢＡＮＫＩＮＧ　ＣＯ．，　ＬＴＤ．　ＡＳ　ＴＨＥ　ＴＲＵＳＴＥＥ　ＯＦ　ＲＥＰＵＲＣＨＡＳＥ　ＡＧＲＥＥＭＥＮＴ　ＭＯＴＨＥＲ　ＦＵＮＤ	5,706	1.13
株式会社常陽銀行	5,169	1.02
ＪＰモルガン証券株式会社	4,488	0.89