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借入金・投資法人債

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借入金の状況

2021年10月15日現在

区分 借入先 残高
(百万円)
利率 借入日 返済期限 摘要
短期 変動 みずほ銀行 900 基準金利
+0.070%
2021年3月9日 2022年3月9日 無担保
無保証
小計 900 - - - -
長期 固定 三菱UFJ銀行 430 0.3575% 2017年9月14日 2022年9月14日 無担保
無保証
三井住友銀行 2,050
三菱UFJ銀行 1,760 0.3913% 2023年9月14日
みずほ銀行 1,330
福岡銀行 450
福岡銀行 900 0.4288% 2024年9月14日
三菱UFJ銀行 620 0.4675% 2025年9月14日
三菱UFJ銀行 710 0.5075% 2026年9月14日
三菱UFJ銀行 2,680 0.5500% 2027年9月14日
三井住友銀行 880
みずほ銀行 880
三井住友銀行 830 0.2400% 2018年9月14日 2022年9月14日
農林中央金庫 800 0.3950% 2025年9月14日
新生銀行 500 0.4538% 2026年9月14日
みずほ銀行 830 0.5750% 2028年9月14日
福岡銀行 807
信金中央金庫 1,256
三井住友銀行 3,000 0.2500% 2019年9月2日 2023年9月2日
三菱UFJ銀行 4,000 0.4900% 2019年9月30日 2029年9月30日
農林中央金庫 1,250 0.1800% 2019年10月9日 2024年10月9日
全国信用協同組合連合会 1,250
三菱UFJ銀行 200 0.2160% 2025年10月9日
みずほ銀行 2,400 0.2600% 2026年10月9日
七十七銀行 400
新生銀行 1,250 0.2400% 2027年10月9日
福岡銀行 750 0.4200% 2028年10月10日
三井住友銀行 1,150 0.2000% 2020年9月1日 2024年9月1日
全国信用協同組合連合会  1,500 0.2000% 2025年9月1日
富山銀行 300
農林中央金庫 800 0.2663%
農林中央金庫 500 0.3125% 2026年9月1日
福岡銀行  900 0.4238% 2028年9月1日
七十七銀行 500
みずほ銀行 1,750 0.41822% 2029年9月1日
三菱UFJ銀行 2,000 0.46832% 2030年8月30日
山梨中央銀行  500 0.5000%
山口銀行 500
信金中央金庫 750 0.2413% 2020年10月9日 2025年10月9日
三井住友銀行 1,350 0.2100% 2021年3月9日 2025年3月9日
信金中央金庫 900 0.36630% 2027年3月9日
農林中央金庫 900 0.43130% 2028年3月9日
千葉銀行 800
福岡銀行  500 0.50130% 2029年3月9日
七十七銀行 500
西日本シティ銀行 500
みずほ銀行 1,050 0.55487% 2030年3月9日
三菱UFJ銀行 1,000 0.61761% 2031年3月7日
山口銀行 1,000 0.6500% 2033年3月9日
三菱UFJ銀行 800 0.3963% 2021年3月19日 2028年3月19日
三菱UFJ銀行 1,000 0.4663% 2029年3月19日
三井住友信託銀行 500 0.2500% 2021年9月1日 2026年9月1日
みずほ銀行 720 0.3738% 2021年9月14日 2028年9月14日
日本政策投資銀行 1,491 0.4400% 2029年9月14日
小計 56,374 - - - -
合計 57,274 - - - -

投資法人債

2021年10月15日現在

銘柄 発行額
(百万円)
利率 発行年月日 償還期限 摘要
第1回無担保投資法人債
(グリーンボンド)
2,000 0.7000% 2021年4月14日 2036年4月14日 無担保・無保証

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