2021年4月9日現在

区分		借入先	残高 （百万円）	利率	借入日	返済期限	摘要
短期	変動	みずほ銀行	1,300	基準金利 +0.070％	2020年9月1日	2021年9月1日	無担保 無保証
		三井住友信託銀行	500	基準金利 +0.090％
		三菱UFJ銀行	200	基準金利 +0.090％	2020年10月9日	2021年10月9日
		三菱UFJ銀行	1,800	基準金利 +0.090％	2021年3月9日	2022年3月9日
		みずほ銀行	900	基準金利 +0.070％
小計			4,700	-	-	-	-
長期	固定	みずほ銀行	720	0.3263%	2017年9月14日	2021年9月14日	無担保 無保証
		日本政策投資銀行	1,491
		三菱UFJ銀行	430	0.3575%		2022年9月14日
		三井住友銀行	2,050
		三菱UFJ銀行	1,760	0.3913%		2023年9月14日
		みずほ銀行	1,330
		福岡銀行	450
		福岡銀行	900	0.4288%		2024年9月14日
		三菱UFJ銀行	620	0.4675%		2025年9月14日
		三菱UFJ銀行	710	0.5075%		2026年9月14日
		三菱UFJ銀行	2,680	0.5500%		2027年9月14日
		三井住友銀行	880
		みずほ銀行	880
		三井住友銀行	830	0.2400%	2018年9月14日	2022年9月14日
		農林中央金庫	800	0.3950%		2025年9月14日
		新生銀行	500	0.4538%		2026年9月14日
		みずほ銀行	830	0.5750%		2028年9月14日
		福岡銀行	807
		信金中央金庫	1,256
		三井住友銀行	3,000	0.2500%	2019年9月2日	2023年9月2日
		三菱UFJ銀行	4,000	0.4900％	2019年9月30日	2029年9月30日
		農林中央金庫	1,250	0.1800%	2019年10月9日	2024年10月9日
		全国信用協同組合連合会	1,250
		三菱UFJ銀行	200	0.2160%		2025年10月9日
		みずほ銀行	2,400	0.2600%		2026年10月9日
		七十七銀行	400
		新生銀行	1,250	0.2400%		2027年10月9日
		福岡銀行	750	0.4200%		2028年10月10日
		三井住友銀行	1,150	0.2000%	2020年9月1日	2024年9月1日
		全国信用協同組合連合会	1,500	0.2000%		2025年9月1日
		富山銀行	300	0.2000%
		農林中央金庫	800	0.2663%
		農林中央金庫	500	0.3125%		2026年9月1日
		福岡銀行	900	0.4238%		2028年9月1日
		七十七銀行	500	0.4238%
		みずほ銀行	1,750	0.41822％		2029年9月1日
		三菱UFJ銀行	2,000	0.46832%		2030年8月30日
		山梨中央銀行	500	0.5000%
		山口銀行	500	0.5000%
		信金中央金庫	750	0.2413%	2020年10月9日	2025年10月9日
		三井住友銀行	1,350	0.2100%	2021年3月9日	2025年3月9日
		信金中央金庫	900	0.36630%		2027年3月9日
		農林中央金庫	900	0.43130%		2028年3月9日
		千葉銀行	800
		福岡銀行	500	0.50130%		2029年3月9日
		七十七銀行	500
		西日本シティ銀行	500
		みずほ銀行	1,050	0.55487%		2030年3月9日
		三菱UFJ銀行	1,000	0.61761%		2031年3月7日
		山口銀行	1,000	0.6500%		2033年3月9日
		三菱UFJ銀行	800	0.39630％	2021年3月19日	2028年3月19日
		三菱UFJ銀行	1,000	0.46630%		2029年3月19日
小計			55,874	-	-	-	-
合計			60,574	-	-	-	-

本投資法人は投資法人債を発行しておりません。