2025年10月27日現在

区分		借入先	残高 （百万円）	利率	借入日	返済期限	摘要
短期	変動	みずほ銀行	2,770	基準金利 +0.0700％	2025年4月21日	2026年4月21日	無担保 無保証
		三菱UFJ銀行	1,200	基準金利 +0.1700％	2025年7月31日	2026年7月31日
小計			3,970	-	-	-	-
長期	固定	三菱UFJ銀行	710	0.5075%	2017年9月14日	2026年9月14日	無担保 無保証
		三菱UFJ銀行	2,680	0.5500%		2027年9月14日
		三井住友銀行	880
		みずほ銀行	880
		SBI新生銀行	500	0.4538%	2018年9月14日	2026年9月14日
		みずほ銀行	830	0.5750%		2028年9月14日
		福岡銀行	807
		信金中央金庫	1,256
		三菱UFJ銀行	4,000	0.4900％	2019年9月30日	2029年9月30日
		みずほ銀行	2,400	0.2600%	2019年10月9日	2026年10月9日
		七十七銀行	400
		SBI新生銀行	1,250	0.2400%		2027年10月9日
		福岡銀行	750	0.4200%		2028年10月10日
		農林中央金庫	500	0.3125%	2020年9月1日	2026年9月1日
		福岡銀行	900	0.4238%		2028年9月1日
		七十七銀行	500
		みずほ銀行	1,750	0.41822％		2029年9月1日
		三菱UFJ銀行	2,000	0.46832%		2030年8月30日
		山梨中央銀行	500	0.5000%
		山口銀行	500
		信金中央金庫	900	0.36630%	2020年10月9日	2027年3月9日
		農林中央金庫	900	0.43130%		2028年3月9日
		千葉銀行	800
		福岡銀行	500	0.50130%		2029年3月9日
		七十七銀行	500
		西日本シティ銀行	500
		みずほ銀行	1,050	0.55487%		2030年3月9日
		三菱UFJ銀行	1,000	0.61761%		2031年3月7日
		山口銀行	1,000	0.6500%		2033年3月9日
		三菱UFJ銀行	800	0.3963％	2021年3月19日	2028年3月19日
		三菱UFJ銀行	1,000	0.4663%		2029年3月19日
		三井住友信託銀行	500	0.2500%	2021年9月1日	2026年9月1日
		みずほ銀行	720	0.3738％	2021年9月14日	2028年9月14日
		日本政策投資銀行	1,491	0.4400％		2029年9月14日
		三井住友銀行	1,000	0.2200%	2022年3月1日	2026年3月1日
		全国信用協同組合連合会	2,000	0.2500%		2027年3月1日
		西日本シティ銀行	500	0.4575%		2028年3月1日
		三菱UFJ銀行	1,000	0.5263%		2029年3月1日
		七十七銀行	500
		千葉銀行	500
		八十二銀行	1,000
		大和ネクスト銀行	1,000
		京葉銀行	500
		中国銀行	500
		福岡銀行	1,000	0.56615%		2030年3月1日
		みずほ銀行	1,000	0.6340%		2031年3月1日
		西日本シティ銀行	500
		信金中央金庫	2,000	0.7025%		2032年3月1日
		SBI新生銀行	1,000
		山口銀行	1,000
		山形銀行	1,000
		群馬銀行	1,000
		関西みらい銀行	1,000
		農林中央金庫 (注1) (注2)	2,000	0.6925%
		山梨中央銀行	1,000	0.5000%
	固定	三井住友銀行	1,000	0.3300%	2022年10月25日	2026年10月25日
		千葉銀行	2,000	0.55625％		2027年10月25日
		大和ネクスト銀行	1,000
		山形銀行	1,000
		第四北越銀行	1,000
		山形銀行	1,000	0.65750％		2028年10月25日
		大和ネクスト銀行	1,000	0.76250％		2029年10月25日
		みずほ銀行	1,000	0.95125％		2031年10月25日
		りそな銀行	3,000
		農林中央金庫 (注1) (注3)	2,000	0.94125%
		りそな銀行	1,000	1.04375％		2032年10月25日
		信金中央金庫	1,000	0.83750％	2022年12月1日	2030年12月1日
		SBI新生銀行 (注1) (注4)	2,000	0.92125％		2031年12月1日
		三菱UFJ銀行	1,000	1.02375％		2032年12月1日
		日本政策投資銀行	1,000
		三井住友銀行	2,880	0.3300%	2022年12月14日	2026年10月25日
	変動	山口銀行	1,500	基準金利 +0.3100％	2023年3月14日	2032年9月1日
	固定	三井住友銀行 (注5)(注7)	3,000	1.027%	2023年9月4日	2031年9月4日
		みずほ銀行	1,330	0.98250%	2023年9月14日	2030年9月14日
		福岡銀行	450	1.20750%		2032年9月14日
	変動	大和ネクスト銀行	300	基準金利+0.1900％	2023年9月29日	2028年9月29日
		関西みらい銀行	300
	固定	群馬銀行	300	0.76375％
		第四北越銀行	300
		農林中央金庫 (注5)(注8)	500	1.1145％		2031年9月29日
		信金中央金庫	500	1.22125％		2032年9月29日
		福岡銀行	300
		三菱UFJ銀行	865	1.32125％		2033年9月29日
		日本生命保険(注6)	1,000
		三井住友銀行(注5)(注9)	1,150	1.12475%	2024年9月2日	2032年9月2日
	変動	福岡銀行	900	基準金利+0.2200％	2024年9月17日	2030年9月17日
		全国信用協同組合連合会	1,250	基準金利+0.1850％	2024年10月9日	2029年10月9日
		農林中央金庫	1,250	基準金利+0.3250％		2033年10月9日
	固定	三井住友銀行(注5)(注10)	1,350	1.6325％	2025年3月10日	2034年3月10日
		大和ネクスト銀行	600	1.2450％	2025年3月19日	2030年3月19日
		福井銀行	1,000
		関西みらい銀行	500	1.72625%		2035年3月19日
		第四北越銀行	1,500	1.24375％	2025年3月31日	2029年3月31日
		大和ネクスト銀行	400	1.32750％		2030年3月31日
		常陽銀行	1,000	1.41375％		2031年3月31日
		関西みらい銀行	500	1.68375％		2034年3月31日
	変動	SBI新生銀行	300	基準金利+0.14500%	2025年9月1日	2028年9月1日
	固定	岩手銀行	1,500	1.43500%		2031年9月1日
		農林中央金庫(注5)	800	1.58625%		2032年9月1日
	変動	三菱UFJ信託銀行	2,820	基準金利+0.3600%	2025年9月16日	2036年9月16日
		農林中央金庫	800	基準金利+0.2400%		2031年9月16日
		SBI新生銀行	600	基準金利+0.14500%	2025年9月22日	2028年9月22日
	固定	SBI新生銀行	2,100	1.19250%
		京葉銀行	1,000	1.35875%		2030年9月22日
	変動	信金中央金庫	375	基準金利+0.2400%	2025年10月9日	2031年10月9日
	固定		375	1.66125％		2032年10月9日
	変動	りそな銀行	2,000	基準金利+0.2550％	2025年10月27日	2030年10月27日
小計			114,249	-	-	-	-
合計			118,219	-	-	-	-

（注1）	本借入れはサステナビリティ・リンク・ローンです。①CO2排出原単位の削減割合 ②グリーンビルディング認証取得割合 ③エネルギー消費原単位削減割合 ④GRESBリアルエステイト評価4Stars獲得継続といったESG戦略に基づく4つのサステナビリティ・パフォーマンス・ターゲット（SPTs）の達成状況により、借入当初の利率から引き下げられた利率がインセンティブとして適用されます。
（注2）	利率（年率）については、2025年8月1日から2027年7月31日までは0.6925％になります。
（注3）	利率（年率）については、2025年8月1日から2027年7月31日までは0.94125％になります
（注4）	利率（年率）については、2025年8月1日から2027年7月31日までは0.92125%になります。
（注5）	本借入れはサステナビリティ・リンク・ローンです。①GHG総排出量の削減割合 ②グリーンビルディング認証取得割合③GRESBリアルエステイト評価4Stars獲得継続といったESG戦略に基づく3つのサステナビリティ・パフォーマンス・ターゲット（SPTs）の達成状況により、借入当初の利率から引き下げられた利率がインセンティブとして適用されます。
（注6）	本借入れはサステナビリティ・リンク・ローンです。①GHG総排出量の削減割合 ②GRESBリアルエステイト評価4Stars獲得継続といったESG戦略に基づく2つのサステナビリティ・パフォーマンス・ターゲット（SPTs）の達成状況により、借入当初の利率から引き下げられた利率がインセンティブとして適用されます。
（注7）	利率（年率）については、2025年8月1日から2027年7月31日までは1.027％になります。
（注8）	利率（年率）については、2025年8月1日から2027年7月31日までは1.1145％になります。
（注9）	利率（年率）については、2025年8月1日から2027年7月31日までは1.12475％になります。
（注10）	利率（年率）については、2025年8月1日から2027年7月31日までは1.6325％になります。

2023年7月25日現在

銘柄	発行額 （百万円）	利率	発行年月日	償還期限	摘要
第１回無担保投資法人債 （グリーンボンド）	2,000	0.7000%	2021年4月14日	2036年4月14日	無担保・無保証
第2回無担保投資法人債 （グリーンボンド）	2,500	0.9000%	2023年7月25日	2033年7月25日	無担保・無保証